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信华专审字[2020]33-1号 南通市老区扶贫基金会： 一、审计意见 我们审计了南通市老区扶贫基金会财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表，2019年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了南通市老区扶贫基金会2019年12月31日的财务状况以及2019年度的业务活动成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南通市老区扶贫基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 南通市老区扶贫基金会管理层（以下简称“管理层”）负责按照民间非营利组织会计制度的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估南通市老区扶贫基金会的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算南通市老区扶贫基金会、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督南通市老区扶贫基金会的财务报告过程。 四、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南通市老区扶贫基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南通市老区扶贫基金会不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 南通信华联合会计师事务所 | 中国注册会计师： |
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| 中国注册会计师： |
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| 中国·南通市 | 二○二○年四月十五日 |
资 产 负 债 表 编制单位:南通市老区扶贫基金会 | 2019年12月31日 |
| 单位：元 | 资 产 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 流动资产： |
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| 流动负债： |
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| 货币资产 | 1 | 9,244,204.26 | 10,939,032.48 | 短期借款 | 23 |
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| 短期投资 | 2 |
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| 应付款项 | 24 |
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| 应收款项 | 3 | 132,750,000.00 | 152,250,000.00 | 应付工资 | 25 |
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| 预付帐款 | 4 |
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| 应交税金 | 26 |
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| 存货 | 5 |
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| 预收账款 | 27 |
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| 待摊费用 | 6 |
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| 预提费用 | 28 |
| 29,000.00 | 一年内到期的长期债权投资 | 7 |
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| 预计负债 | 29 |
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| 其他流动资产 | 8 |
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| 一年内到期的长期负债 | 30 |
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| 流动资产合计 | 9 | 141,,994,204.26 | 163,189,032.48 | 其他流动负债 | 31 |
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| 流动负债合计 | 32 |
| 29,000.00 | 长期投资： |
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| 长期股权投资 | 10 |
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| 长期负债： |
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| 长期债权投资 | 11 |
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| 长期借款 | 33 |
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| 长期投资合计 | 12 |
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| 长期应付款 | 34 |
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| 固定资产： |
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| 其他长期负债 | 35 |
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| 固定资产原价 | 13 |
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| 长期负债合计 | 36 |
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| 减：累计折旧 | 14 |
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| 固定资产净值 | 15 |
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| 受托代理负债： |
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| 在建工程 | 16 |
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| 受托代理负债 | 37 |
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| 文物文化资产 | 17 |
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| 负债合计 | 38 |
| 29,000.00 | 固定资产清理 | 18 |
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| 固定资产合计 | 19 |
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| 净资产： |
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| 无形资产： |
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| 非限定性净资产 | 39 | 6,416,891.96 | 6,243,920.18 | 无形资产 | 20 |
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| 限定性净资产 | 40 | 135,577,312.30 | 156,916,112.30 |
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| 净资产合计 | 41 | 141,994,204.26 | 163,160,032.48 | 受托代理资产： |
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| 受托代理资产 | 21 |
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| 资产合计 | 22 | 141,,994,204.26 | 163,189,032.48 | 负债和净资产总计 | 42 | 141,994,204.26 | 163,189,032.48 |
单位负责人：秦厚德 制表：陆美玲 复核:陆善平 业务活动表 |
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| 编制单位: 南通市老区扶贫基金会 2019年度 | 单位：元 | 项目 | 行次 | 上年数 | 本年数 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | |
一、收入 |
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| 其中：捐赠收入 | 1 |
| 8,980,500.00 | 8,980,500.00 |
| 10,173,900.00 | 10,173,900.00 | 提供服务收入 | 2 |
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| 商品销售收入 | 3 |
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| 政府补肋收入 | 4 |
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| 投资收益 | 5 | 11,077,600.00 |
| 11,077,600.00 | 13,451,999.55 |
| 13,451,999.55 | 其他收入 | 6 | 52,342.04 |
| 52,342.04 | 50,302.46 |
| 50,302.46 | 收入合计 | 7 | 11,129,942.04 | 8,980,500.00 | 20,110,442.04 | 13,502,302.01 | 10,173,900.00 | 23,676,202.01 | 二、费用 |
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| （一）业务活动成本 | 8 | 8,628,832.10 | 9,340,376.00 | 17,969,208.10 | 12,388,313.80 | 9,835,100.00 | 22,223,413.80 | 其中：公益活动支出 |
| 8,628,832.10 | 9,340,376.00 | 17,969,208.10 | 12,388,313.80 | 9,835,100.00 | 22,223,413.80 | （二）管理费用 | 9 | 1,105,651.54 |
| 1,105,651.54 | 1,286,959.99 |
| 1,286,959.99 | 其中：工作人员工资福利支出 |
| 320,456.00 |
| 320,456.00 | 422,070.00 |
| 422,070.00 | 行政办公支出 |
| 767,974.54 |
| 767,974.54 | 842,489.99 |
| 842,489.99 | 其他 |
| 17,221.00 |
| 17,221.00 | 22,400.00 |
| 22,400.00 | （三）筹资费用 | 10 |
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| （四）其他费用 | 11 |
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| 费用合计 | 12 | 9,734,483.64 | 9,340,376.00 | 19,074,859.64 | 13,675,273.79 | 9,835,100.00 | 23,510,373.79 | 三、非限定性净资产转为限定性净资产 | 13 | -100,000.00 | 100,000.00 |
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| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 14 | 1,295,458.40 | -259,876.00 | 1,035,582.40 | -172,971.78 | 338,800.00 | 165,828.22 |
单位负责人：秦厚德 制表：陆美玲 复核：陆善平 现金流量表 | 编制单位：南通市老区扶贫基金会 2019年度 | 单位：元 | 项 目 | 行次 | 金额 | 一、业务活动产生的现金流量： | 1 |
| 接受捐赠收到的现金 | 2 | 10,173,900.00 | 收到会费收到的现金 | 3 |
| 提供服务收到的现金 | 4 |
| 销售商品收到的现金 | 5 |
| 政府补助收到的现金 | 6 |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 7 | 50,302.46 | 现金流入小计 | 8 | 10,224,202.46 | 提供捐赠或者资助支付的现金 | 9 | 22,223,413.80 | 支付给员工以及为员工支付的现金 | 10 | 422,070.00 | 购买商品接受劳务支付的现金 | 11 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 12 | 835,889.99 | 现金流出小计 | 13 | 23,481,373.79 | 业务活动产生的现金净流量 | 14 | -13,257,171.33 | 二、投资活动产生的现金净流量 | 15 |
| 收回投资所收到的现金 | 16 |
| 取得投资收益所收的现金 | 17 | 13,451,999.55 | 处置固定资和产无形资产所收回的现金 | 18 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19 |
| 现金流入小计 | 20 | 13,451,999.55 | 购建固定资和产无形资产所支付的现金 | 21 |
| 对外投资所支付的现金 | 22 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23 | 19,500,000.00 | 现金流出小计 | 24 | 19,500,000.00 | 投资活动产生的现金流量净额 | 25 | -6,048,000.45 | 三、筹资活动产生的现金流量 | 26 |
| 借款所收到的现金 | 27 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 28 | 21,000,000.00 | 现金流入小计 | 29 | 21,000,000.00 | 偿还借款所支付的现金 | 30 |
| 偿付利息所支付的现金 | 31 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 32 |
| 现金流出小计 | 33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | 21,000,000.00 | 四、汇率变动对现金的影响 | 35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36 | 1,694,828.22 |
单位负责人：秦厚德 制表：陆美玲 复核：陆善平
南通市老区扶贫基金会 财务报表附注 2019年度 一、基本情况 南通市老区扶贫基金会（以下简称本基金会）于2009年1月13日经江苏省民政厅批准登记。2019年8月16日换领江苏省民政厅颁发的统一社会信用代码为53320000509159102L基金会法人登记证书，法定代表人：秦厚德。业务主管单位：江苏省扶贫工作领导小组办公室；原始基金：400万元；截至2019年12月31日止，实有基金：15245万元。业务范围：接受政府资助和社会捐赠；资助贫困地区和贫困户的生产生活。有效期限：自2019年8月16日至2023年4月27日。 二、财务报表的编制基础 本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后，认为基金会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。 三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明 本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。 四、主要会计政策 1、 会计制度 本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。 2、 会计期间 本基金会以1月1日起12月31日止为一个会计年度。 3、 记账本位币 本基金会以人民币为记账本位币。 4、 记账基础和计价原则 本基金会会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。 5、 外币业务核算方法 本基金会会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日（当月1 日）市场汇价（中间价）折合为人民币记账，月（年）末对货币性项目按月（年）末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。 6、 短期投资核算方法 短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券投资等。 短期投资在取得时按照投资成本计量。 处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。 7、 坏账核算办法 本基金会的坏账核算采用实际分析法, 凡符合坏账确认标准的全额计提坏账准备（本期末应收款项不存在坏账损失，不计提坏账准备）。 本基金会的坏账确认标准： （1） 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的； （2） 债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。 8、 固定资产计价及其折旧法 固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过1年，且单位价值较高的资产。 （1） 固定资产按取得时实际成本计价。 （2） 固定资产折旧采用年限平均法计算。 年限平均法（直线法）按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率(原值的5%以内)确定其折旧率，年分类折旧率如下： 资产类别 | 使用年限 | 残值率 | 年折旧率 | 运输设备 | 年 |
| % | 电子设备 | 3年 | 5% | 31.67% |
9、 限定性净资产、非限定性净资产确认原则 资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。 10、 收入确认原则 收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。 本基金会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。 让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。 无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入。 五、财务报表主要项目注释 1、货币资金 货币资金种类 | 币种 | 年初账面余额 | 年末帐面余额 | 现金 | 人民币 |
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| 银行存款 | 人民币 | 9,244,204.26 | 10,939,032.48 | 合 计 |
| 9,244,204.26 | 10,939,032.48 |
2、应收款项 （1）应收款项账龄： 账 龄 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 1年以内 | 21,600,000.00 |
| 21,600,000.00 | 19,500,000.00 |
| 19,500,000.00 | 1-2年 | 22,000,000.00 |
| 22,000,000.00 | 21,600,000.00 |
| 21,600,000.00 | 2-3年 | 15,500,000.00 |
| 15,500,000.00 | 22,000,000.00 |
| 22,000,000.00 | 3年以上 | 73,650,000.00 |
| 73,650,000.00 | 89,150,000.00 |
| 89,150,000.00 | 合 计 | 132,750,000.00 |
| 132,750,000.00 | 152,250,000.00 |
| 152,250,000.00 |
（3） 应收款项主要债务人借款情况说明见下表： 序号 | 债务人名称 | 签订借款协议日期 | 借款 期限 | 借款本金（万元） | 年利率% | 备注 | 1 | 南通经济开发区管委会 | 2016.10 | 5年 | 100 | 9 | 2014年底前年利率7.13%，2015年1月起年利率9% |
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| 2016.7.4 |
| 400 | 10 | 经基金会审批，收益全部用于开发区扶贫开发项目 |
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| 2018.7.20 |
| 400 | 10 |
| 小计 |
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| 900 |
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| 2 | 海安扶贫开发协会 | 2011.4.17 |
| 400 | 10 | 经基金会审批，收益全部用于海安扶贫开发项目 |
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| 2014.7.31 |
| 600 | 10 |
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| 2017.5.11 |
| 400 | 10 |
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| 2019.6.13 |
| 600 | 10 |
|
| 小计 |
|
| 2000 |
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| 3 | 海门市扶贫开发协会 | 2011.9.29 |
| 550 | 10 | 经基金会审批，收益全部用于 |
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| 2012.8.1 |
| 20 | 10 | 海门市扶贫开发项目 |
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| 2013.1.30 |
| 11 | 10 |
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| 2013.10.30 |
| 9 | 10 |
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| 2014.1.16 |
| 1000 | 10 |
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| 2014.7.25 |
| 150 | 10 |
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| 2014.9.25 |
| 60 | 10 |
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| 2015.9.20 |
| 65 | 10 |
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| 2017.3.9 |
| 50 | 10 |
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| 2018.1.25 |
| 400 | 10 |
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| 小计 |
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| 2315 |
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| 4 | 如皋市扶贫开发协会 | 2011.10.12 |
| 400 | 10 | 经基金会审批，收益全部用于 |
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| 2014.11.10 |
| 400 | 10 | 如皋市扶贫开发项目 |
|
| 2016.6.22 |
| 400 | 10 |
|
|
| 2017.12.18 |
| 400 | 10 |
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|
| 2019.8.14 |
| 500 | 10 |
|
| 小计 |
|
| 2100 |
|
| 5 | 启东市扶贫开发协会 | 2012.4.25 |
| 400 | 10 | 经基金会审批，收益全部用于 |
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| 2015.4.14 |
| 400 | 10 | 启东市扶贫开发项目 |
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| 2017.2.3 |
| 400 | 10 |
|
|
| 2018.3.29 |
| 400 | 10 |
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| 2019.10.28 |
| 400 | 10 |
|
| 小计 |
|
| 2000 |
|
| 6 | 通州区扶贫开发协会 | 2012.4.23 |
| 400 | 10 | 经基金会审批，收益全部用于 |
|
| 2014.12.10 |
| 400 | 10 | 通州区扶贫开发项目 |
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| 2017.9.4 |
| 400 | 10 |
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| 南通朝霞新农村基础设施建设开发有限公司 | 2019.1.22 | 5年 | 50 | 8 |
|
| 小计 |
|
| 1250 |
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| 7 | 如东县扶贫开发协会 | 2012.6.19 |
| 400 | 10 | 经基金会审批，收益全部用于 |
|
| 2014.7.30 |
| 600 | 10 | 如东县扶贫开发项目 |
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| 2017.7.12 |
| 400 | 10 |
|
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| 2018.5.25 |
| 400 | 10 |
|
| 小计 |
|
| 1800 |
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| 8 | 南通市崇川区财政局 | 2013.7.22 |
| 400 | 10 | 收益全部用于崇川区扶贫开发项目 |
| 南通市崇川城市建设投资有限公司 | 2018.7.27 |
| 400 | 10 | 收益全部用于崇川区扶贫开发项目 |
| 小计 |
|
| 800 |
|
| 9 | 南通市港闸区财政局 | 2013.12.12 |
| 200 | 10 | 经基金会审批，收益全部用于 |
|
| 2017.7.4 |
| 200 | 10 | 港闸区扶贫开发项目 |
| 南通市港闸区国有资产经营有限公司 | 2019.3 |
| 400 | 10 |
|
| 小计 |
|
| 800 |
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| 10 | 通州湾江海联动开发 示范区管委会 | 2016.7.4 |
| 400 | 10 | 收益全部用于通州湾扶贫开发项目 | 2017.7.7 | 5年 | 150 | 8 | 收益由基金会统一安排使用 | 南通滨海投资发展公司 | 2018.12.11 | 5年 | 160 | 8 | 收益由基金会统一安排使用 |
| 小计 |
|
| 710 |
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| 11 | 南通经济开发区财政局 | 2016.7.20 | 5年 | 150 | 7 | 收益由基金会统一安排使用 |
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| 2016.10 | 5年 | 400 | 9 | 收益由基金会统一安排使用 |
| 小计 |
|
| 550 |
|
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| 合计 |
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| 15225 |
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（3）未提取坏账准备金原因说明：以上11户债务人借款合计15225万元，均由各相关县、市、区人民政府及财政部门负责对各债务人借款到期如数归还，其收益全部用于各县、市、区的扶贫开发项目，经本基金会理事会风险评估，不存在坏账损失，故未计提坏账准备。 3、净资产 （限定性净资产年末余额156,916,112.30元，其中：投入基金152,450,000.00元；定向捐赠结余4,466,112.30元） 项 目 | 年初账面余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末账面余额 | 1、限定性净资产 | 135,577,312.30 | 21,338,800.00 |
| 156,916,112.30 | 2、非限定性净资产 | 6,416,891.96 | -172,971.78 |
| 6,243,920.18 | 合 计 | 141,994,204.26 | 21,165,828.22 |
| 163,160,032.48 |
净资产比上年增加或减少的主要原因说明： （1）限定性净资产本年增加21,338,800.00元，其中：新增投入基金21,000,000.00元，本年限定性捐赠收支结余338,800.00元。 （2）非限定性净资产本年减少172,971.78元，其中：本年非限定性收支结余-172,971.78元。 4、大额捐赠收入 本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人： 捐赠人 | 本年发生额 | 上年发生额 | 用途 | 限定性 | 非限定性 | 小计 | 限定性 | 非限定性 | 小计 | 如皋市长江镇 | 500,000.00 |
| 500,000.00 | 500,000.00 |
| 500,000.00 |
| 中如建工集团有限公司 | 500,000.00 |
| 500,000.00 | 500,000.00 |
| 500,000.00 |
| 如皋高新技术产业开发区管委会 | 500,000.00 |
| 500,000.00 | 500,000.00 |
| 500,000.00 |
| 如皋市如城镇街道办事处 | 500,000.00 |
| 500,000.00 |
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| 如皋市兴武化工有限公司 | 700,000.00 |
| 700,000.00 |
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| 海门市千河房地产开发有限公司 | 1,000,000.00 |
| 1,000,000.00 |
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| 合 计 | 3,700,000.00 |
| 3,700,000.00 | 4,500,000.00 |
| 4,500,000.00 |
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5、投资收益 产生投资收益的来源 | 本年发生额 | 上年发生额 | （1）南通经济技术开发区管委会借款利息 | 1,355,000.00 | 955,000.00 | （2）海安县扶贫开发协会借款利息 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | （3）海门市扶贫开发协会借款利息 | 2,315,000.00 | 1,915,000.00 | （4）如皋市扶贫开发协会借款利息 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | （5）启东市扶贫开发协会借款利息 | 1,600,000.00 | 1,287,600.00 | （6）通州区扶贫开发协会借款利息 | 1,237,888.89 | 1,200,000.00 | （7）如东县扶贫开发协会借款利息 | 1,800,000.00 | 1,400,000.00 | （8）南通市崇川区人民政府借款利息 | 786,666.66 | 400,000.00 | （9）南通市港闸区人民政府借款利息 | 709,444.00 | 400,000.00 | （10）通州湾江海联动开发示范区金融局借款利息 | 648,000.00 | 520,000.00 | 合 计 | 13,451,999.55 | 11,077,600.00 |
6、业务活动成本 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 | （1）捐赠项目成本 | 21,524,690.00 | 17,327,553.00 | 其中：产业扶贫 | 13,585,890.00 | 11,685,107.00 | 助学扶贫 | 3,175,300.00 | 2,808,070.00 | 文化扶贫 | 254,120.00 | 307,276.00 | 公益扶贫 | 243,080.00 | 2,527,100.00 | 健康扶贫 | 4,266,300.00 |
| （2）项目运行费用 | 698,723.80 | 641,655.10 | 合 计 | 22,223,413.80 | 17,969,208.10 |
7、管理费用 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 1．行政办公支出 | 864,889.99 | 785,195.54 | 2．工作人员补贴 | 422,070.00 | 320,456.00 | 合 计 | 1,286,959.99 | 1,105,651.54 |
六、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明 1、本基金会分别于2016年11月29日、2017年7月7日、2019年4月28日对理事会组成人员进行了人事调整，调整后的第三届理事会共13名理事，3名监事，理事会、监事会成员均不在本基金会领取薪金报酬。 第三届理事会、监事会成员名单 序号 | 姓名 | 理事会职务 | 原工作单位及职务 | 1 | 秦厚德 | 理事长 | 南通市委原常委 | 2 | 王 昀 | 副理事长、执行理事长 | 南通市政府原副秘书长 | 3 | 王乃儒 | 副理事长 | 南通市委原副秘书长 | 4 | 陆善平 | 副理事长兼秘书长 | 南通市政府原副秘书长 | 5 | 程信武 | 副理事长 | 南通市残联原理事长、党组书记 | 6 | 杨自度 | 副理事长 | 南通日报原副总编 | 7 | 王楚平 | 副理事长 | 雷柏物南通实验室系统工程有限公司董事长 | 8 | 田友峦 | 海安办事处主任、理事 | 原海安县人大常委会副主任、党组副书记 | 9 | 蒋明华 | 如皋办事处主任、理事 | 如皋市人大原督导员 | 10 | 王福明 | 如东办事处主任、理事 | 如东县政协原党组成员、专职常委 | 11 | 陆海忠 | 海门办事处主任、理事 | 海门市人大常委会原副主任 | 12 | 施炳新 | 启东办事处主任、理事 | 启东市政协原副主席 | 13 | 曹国平 | 通州办事处主任、理事 | 通州区常委会原副主任，人大常委会党组副书记 | 14 | 曹启雄 | 监事会主席 | 南通原市委农办副主任 | 15 | 季文斌 | 监事 | 南通市财政局原局长助理 | 16 | 蔡云华 | 监事 | 南通市审计局原副局长 |
2、本基金会职工总数11人，均不在本基金会领取薪金报酬。 3、本基金会所属县市区办事处工作人员补贴336900.00元。 七、在计算公益事业支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项 2017年、2018年、2019年度公益性支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例计算如下表： 序号 | 项 目 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 一 | 公益事业支出占收入比例 |
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| 1 | 当年度收入合计 | 16,754,569.76 | 20,110,442.04 | 23,676,202.01 | 2 | 当年度公益性支出总额 | 14,046,336.64 | 17,969,208.10 | 22,223,413.80 | 3 | 当年度公益性支出占上年度收入比例 | 109.08% | 107.25% | 110.51% | 4 | 综合近二年比例 | 101.57% | 108.05% | 109.03% | 5 | 综合近三年比例 | 106.64% | 103.98% | 109.04% | 二 | 工作人员工资福利及行政办公支出占总支出比例 |
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| 1 | 当年度总支出 | 14,910,003.90 | 19,074,859.64 | 23,510,373.79 | 2 | 当年度工作人员福利和行政办公支出 | 863,667.50 | 1,105,651.54 | 1,286,959.99 | 3 | 当年度工作人员福利和行政办公支出占总支出比例 | 5.79% | 5.80% | 5.47% | 4 | 综合近二年比例 | 5.91% | 5.79% | 5.62% | 5 | 综合近三年比例 | 5.65% | 5.86% | 5.66% |
八、重大公益项目 1、重大公益项目收支明细表 项目名称 | 收入 | 支出 | 直接用于受助人的款物 | 开展公益项目的运行费用 | 总计 | 项目人员一次性劳务费 | 办公费用 | 宣传活动费用 | 差旅费 | 其他费用 | 小计 | 1．产业扶贫 | 14,447,849.60 | 13,585,890.00 | 96,028.60 | 105,220.00 | 99,887.00 | 161,538.00 | 60,480.00 | 523,153.60 | 14,109,049.60 | 2．助学扶贫 |
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| 3.文化扶贫 |
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| 合 计 | 14,447,849.60 | 13,585,890.00 | 96,028.60 | 105,220.00 | 99,887.00 | 161,538.00 | 60,480.00 | 523,153.60 | 14,109,049.60 |
2、重大公益项目大额支付对象： 项目名称 | 大额支付对象 | 支付金额 | 占年度公益总支出比例 | 用途 | 1、产业扶贫 | 扶贫开发项目 | 13,585,890.00 | 61.13% | 贷款贴息及无偿资助 | 2、助学扶贫 | 贫困学生 | 3,175,300.00 | 14.29% | 直接资助贫困学生 | 合 计 |
| 16,761,190.00 | 75.42% |
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说明： 一、满足下列条件之一的公益项目应填列以上两表： 1、项目捐赠收入超过当年捐赠收入的20%以上的项目应填列本表。 2、项目支出超过当年基金会总支出20%以上的项目应填列本表。 3、项目持续时间在3年以上（含3年）的应填列本表。 二、基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。 九、关联方关系及其交易的说明 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受同一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。关联方交易，是指关联方之间转移资源、劳务或义务的行为，而不论是否收取价款。如购买或销售商品及其他资产、提供或接受劳务、担保、提供资金（捐赠、贷款或股权投资）、租赁、许可协议、代表民间非营利组织或由民间非营利组织代表另一方进行债务结算，以及关键管理人员薪酬等。 1、重要关联方 （重要关联方包括：发起人、理事主要来源单位（1/5以上理事来自该单位）、对外投资的被投资方、共同投资方、主要捐赠人等，以及其他在实质上与基金会存在重大控制或重大影响关系的单位或个人。） 关联方名称 | 与基金会的关系 | 原始基金 | 历年新增基金 | 基金合计 | 南通市财政局 | 发起人 | 200万元 | 650万元 | 850万元 | 南通市扶贫开发协会 | 发起人 | 50万元 |
| 50万元 | 海安县人民政府 | 发起人 | 25万元 | 1200万元 | 1225万元 | 如东县人民政府 | 发起人 | 25万元 | 1800万元 | 1825万元 | 海门市扶贫开发协会 | 发起人及债务人 | 25万元 | 1933.10万元 | 1958.10万元 | 如皋市财政局 | 发起人 | 25万元 | 900万元 | 925万元 | 通州区人民政府 | 发起人 | 25万元 | 1250万元 | 1275万元 | 启东市人民政府 | 发起人 | 25万元 | 2000万元 | 2025万元 | 海安县扶贫开发协会 | 投资人及债务人 |
| 800万元 | 800万元 | 启东市扶贫开发协会 | 投资人及债务人 |
| 10万元 | 10万元 | 如皋市扶贫开发协会 | 投资人及债务人 |
| 800万元 | 800万元 | 崇川区人民政府 | 投资人 |
| 825万元 | 825万元 | 港闸区人民政府 | 投资人 |
| 815万元 | 815万元 | 通州区扶贫开发协会 | 投资人及债务人 |
| 10万元 | 10万元 | 南通市开发区财政局 | 投资人及债务人 |
| 950万元 | 950万元 | 江苏省通州湾示范区管委会 | 投资人 |
| 400万元 | 400万元 | 海门市新农村建设指挥部 | 投资人 |
| 65万元 | 65万元 | 海门市老区建设促进会 | 投资人 |
| 26.90万元 | 26.90万元 | 如皋市交通局 | 投资人 |
| 400万元 | 400万元 | 非限定性净资产转入限定性净资产 |
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| 10万元 | 10万元 | 合计 |
| 400万元 | 14845万元 | 15245万元 |
2、关联方往来 （1）关联方未结算应收项目余额 企 业 名 称 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | 金额 | 坏账准备 | 百分比 | 金额 | 坏账准备 | 百分比 | 应收款项： |
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| 南通经济开发区管委会 | 9,000,000.00 |
| 6.78 | 9,000,000.00 |
| 5.91 | 海安县扶贫开发协会 | 14,000,000.00 |
| 10.55 | 20,000,000.00 |
| 13.14 | 海门市扶贫开发协会 | 23,150,000.00 |
| 17.44 | 23,150,000.00 |
| 15.21 | 如皋市扶贫开发协会 | 16,000,000.00 |
| 12.05 | 21,000,000.00 |
| 13.79 | 启东市扶贫开发协会 | 16,000,000.00 |
| 12.05 | 20,000,000.00 |
| 13.14 | 通州扶贫开发协会 | 12,000,000.00 |
| 9.04 | 12,500,000.00 |
| 8.21 | 如东县扶贫开发协会 | 18,000,000.00 |
| 13.56 | 18,000,000.00 |
| 11.82 | 南通市崇川区财政局 | 4,000,000.00 |
| 3.01 | 8,000,000.00 |
| 5.25 | 南通市港闸区财政局 | 8,000,000.00 |
| 6.02 | 8,000,000.00 |
| 5.25 | 南通经济技术开发区财政局 | 5,500,000.00 |
| 4.14 | 5,500,000.00 |
| 3.61 | 南通市通州湾示范区财政局 | 7,100,000.00 |
| 5.36 | 7,100,000.00 |
| 4.67 | 合 计 | 132,750,000.00 |
| 100 | 152,250,000.00 |
| 100 |
十、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明 本基金会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。 十一、受托代理业务情况的说明 本基金会无受托代理业务。 十二、重大资产减值情况的说明 本基金会无重大资产减值情况。 十三、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明 本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。 十四、接受劳务捐赠情况的说明 本基金会无接受劳务捐赠情况。 十五、对外承诺和或有事项情况的说明 本基金会无对外承诺和或有事项。 十六、资产负债表日后非调整事项的说明 本基金会（或协会）无资产负债表日后非调整事项。 十七、需要说明的其他事项 上述2019年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。 基金会名称：（盖章） |
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| 基金会法人：（签名） | 财务负责人：（签名） |
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| 二○二○年四月十五日 | 二○二○年四月十五日 |
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