——2018年4月28日在南通市老区扶贫基金会

   第三届理事会第一次会议上

杨自度

各位理事、监事：

现在我代表第二届理事会报告财务情况，请审议。

南通市老区扶贫基金会第二届理事会自2013年6月21日换届5年来，在市委市政府的领导下，在各县（市）区党委政府的大力支持下，靠基金会理事、监事和各办事处全体人员坚持不懈地共同努力，在原有基金3070万元基础上，新增投入基金8034万元，截至2017年12月31日止,基金总额达到10985万元；接受各单位及社会自然人捐赠2062.46万元；取得投资收益3029.73万元。根据“基金会每年用于从事章程规定的事业支出，不得低于上一年总收入的70％”的规定，5年来，基金会向产业化扶贫、助学扶贫、文化扶贫等项目共支出4162.27万元，相当于同期收入的81.03%,对于全市打赢脱贫攻坚战、实现高水平全面小康目标作出了重要贡献，受到老区干部群众的一致赞扬。

一、各年度收入情况

2013年度收入合计1043.40万元，其中：南通市崇川区、港闸区、海门市新增加基金投入609万元；海门市、南通市台资企业协会等单位捐赠收入139.16万元；委托增值收益292.73万元,其他收入2.51万元。

2014年度收入合计3329.67万元，其中：新增投入基金2610万元(南通市财政局为150万元，海门市为1060万元元，如东县为300万元，海安县为300万元，如皋市为400万元，通州区为400万元)；其他单位及社会自然人捐赠收入274.30万元(基金会海门办事处向社会募捐收入为214.72万元,南通市台资企业协会捐赠28.77万元)；投资收益439万元；利息收入6.37万元。

2015年度收入合计2059.47万元，其中：新增基金投入1065万元(海安县300万元,启东市400万元,如东县300万元,海门市扶贫开发协会65万元);基金会海门办事处向社会募集资金收入等社会自然人捐赠收入358.68万元；投资收益635万元；利息收入7964.36元。

2016年度收入合计2837.65万元，其中：新增基金投入1550万元(如皋市400万元,市财政150万元,通州湾示范区400万元,港闸区200万元,南通经济技术开发区400万元)；捐赠收入550.502万元(其中基金会海门办事处向社会募集资金收入507.96万元,南通市台资企业协会等单位及社会自然人共捐赠收入42.54万元)；投资收益736万元；利息收入1.152377万元。

2017年度收入合计3875.46万元，其中：新增基金投入2200万元(市财政150万元,如东县400万元,通州区400万元,启东市400万元,如皋市400万元,海安县400万元,海门市扶贫开发协会50万元)；捐赠收入739.38万元.其中,基金会海门办事处向社会募集资金收入634.47万元,如皋市建立冠名资金50万元,其他单位捐赠收入55.35万元;投资收益927万元元；利息收入8.64万元。

五年来基金总收入13145.66万元，其中：新增投入基金8034万元，比前五年增长172.25%；取得捐赠收入2062.46万元，比前五年增长250.72%；取得投资收益3029.73万元，比前五年增长1013.61%；利息等其他收入19.47万元，比前五年增长171.12%。

二、各年度支出情况

2013年度支出合计426.371261万元，其中：产业化扶贫328.08万元,助学扶贫49.4万元,公益扶贫10.46万元,文化扶贫6.42万元,管理费用32万元。

2014年度支出合计595.64万元，其中：产业化扶贫446.32万元,助学扶贫65.35万元,公益扶贫6.87万元,文化扶贫31.67万元,项目运营费用17.74万元,管理费用27.68万元。

2015年度支出合计929.23万元，其中：产业化扶贫678.9万元,助学扶贫127.29万元,公益扶贫6.33万元,文化扶贫42.98万元,项目运营费用27.45万元,管理费用46.28万元。

2016年度支出合计972.56万元，其中：产业化扶贫654.05万元,助学扶贫186.09万元,公益扶贫5.88万元,文化扶贫28.57万元,项目运营费用38.84万元,管理费用59.13万元。

2017年度支出合计1491万元，其中：产业化扶贫1009.5万元,助学扶贫249.5万元,公益扶贫68.73万元,文化扶贫25.84万元,项目运营费用51.06万元,管理费用86.37万元。

2013年-2017年基金会支出总计4414.81万元，其中：产业化扶贫3116.87万元,助学扶贫677.63万元,公益扶贫98.28万元,文化扶贫135.48万元,项目运营费用135.10万元,管理费用251.46万元。

三、收支结余情况

2013年度收支结余617.0337万元，2014年度收支结余2734.02万元，2015年度收支结余1130.25万元，2016年度收支结余1865.09万元，2017年度收支结余2384.46万元，

2008年-2017年收支总结余8720.85万元。

四、审计部门对第二届基金会的综合评价

    2018年2月24日，南通信华联合会计师事务所出具的《关于南通市老区扶贫基金会法定代表人张琛第二届任职期间经济责任专项审计报告[信华审专字（2018）12号] 》 综合评价如下：

1、通过审计，我们认为，在张琛理事长第二届任职期间，南通市老区扶贫基金会在捐赠资金的筹集、管理、使用及财务收支等重大方面符合《基金会管理条例》及其相关规定，已经按照《民间非营利组织会计制度》的规定，编制各期财务报表，公允反映了南通市老区扶贫基金会各期的财务状况以及业务活动成果。

2、基金会在加强基金的资金管理、对基金的资金保值增值方面做了大量的工作，在充分调查研究、规避资金风险的前提条件下，利用现有资金获取投资收益，确保基金的不断增值，增加了扶贫公益活动支出的资金来源。第二届五年来已取得投资收益3029.73万元；截止2017年底已投出资金11115万元，按照协议约定的年收益率，预计2018年可取得年收益额1152.05万元，从而有效地解决了扶贫公益活动支出的资金需求。

3、基金会的组织机构设置健全，运行正常，领导机构及工作人员整体素质较高，能够适应基金会工作的需要。